Jaarrekening 2015 Kortenberg: stevig batig saldo

Schepen van Financiën Harold Vanheel (N-VA) was op de gemeenteraad verontschuldigd wegens een belangrijke familiale verplichting en daarom lichtte burgemeester Chris Taes (CD&V) de jaarrekening voor 2015 toe.  De burgemeester benadrukte dat de jaarrekening voor 2015 bewijst dat het gemeentebestuur zuinig heeft gewerkt, terwijl toch een ambitieus investeringsprogramma op de rails werd gezet. 

Het netto positief exploitatieresultaat voor 2015 bedraagt 7.353.736 euro, zijnde een verbetering van 3.760.191 euro in vergelijking met de laatste budgetwijziging van 2015, die als startbasis voor de begroting 2016 werd gebruikt. Reden voor dit betere resultaat zijn enerzijds 2.642.229 euro meerontvangsten en 1.117.993 minder uitgaven. Meerontvangsten zijn voornamelijk toe te schrijven aan extra inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en op de aanvullende personenbelasting, de dividenden Finilek en enkele extra operationele inkomsten. De minderuitgaven betreffen vooral werkingskosten die lager uitvielen dan oorspronkelijk geraamd.

De operationele kosten bedroegen in totaal 20,7mio euro in 2015, dit is slechts ca 700.000 euro meer dan in 2014. De personeelskosten lagen slechts 0,2% hoger dan vorig jaar en de werkingskosten daalden zelfs met ruim 5% of ca 300.000 euro, als gevolg van de verhoogde operationele efficiëntie die duidelijk vruchten begint af te werpen. Bovendien bedroegen de totale werkingsmiddelen voor o.m. brandweer, politie Herko en het OCMW ca 800.000euro meer dan in 2014. Dit is voornamelijk te wijten aan extra bijdragen voor de vernieuwde brandweerzone, al blijven we met onze gemeente het voortouw nemen om binnen de nieuwe brandweerzone de kosten zo veel mogelijk binnen de perken te houden.

Tot slot noteren we dat de intrestlasten met 540.000 euro ruim 150.000 euro lager liggen dan in 2014. Dit is een duidelijk gevolg van de schuldafbouw die de vorige legislatuur werd ingezet en die ook nu strak wordt aangehouden. In 2015 werden weer ca 2,5 miljoen euro bancaire schulden terugbetaald.

De totale toegerekende investeringen bedroegen in 2015 3.328.231euro. Dit is 2.485.732 euro lager dan in de laatste budgetwijziging van 2015. Dit betekent niet dat er voor 2,5 miljoen euro minder investeringen zouden zijn uitgevoerd dan voorzien.  Deze investeringen werden wel beslist en grotendeels gegund in 2015, maar zijn nog niet allemaal boekhoudkundig toegerekend in 2015. Dit is een louter technische aangelegenheid en daarom werd dit bedrag van 2,5 miljoen euro ook integraal overgedragen naar 2016.

Samengevat betekent dit dat het resultaat op kasbasis voor 2015 uiteindelijk uitkomt op  16.750.088 euro en dat de autofinancieringsmarge 4.976.164 euro bedraagt. Beide, voor de BBC (beleids- en beheerscyclus) zeer belangrijke parameters, zijn dus ruim positief te noemen.